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4月28日,建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司宣布完成3筆債券的交換要約。
3筆債券分別為:于2023年到期的7.25%優(yōu)先票據(jù)(2019年4月票據(jù))、于2023年到期的7.9%優(yōu)先票據(jù)(2019年11月票據(jù))、于2023年到期的7.65%優(yōu)先票據(jù)(2020年6月票據(jù))連同2019年4月票據(jù)及2019年11月票據(jù)(交換票據(jù))。
截至目前,建業(yè)地產(chǎn)已結(jié)清有關(guān)2019年4月票據(jù)的交換代價(jià),包括發(fā)行本金額為2.38億美元的2025年4月新票據(jù)(包括接納若干逾期指示),以現(xiàn)金支付118.94萬美元作為獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi),及向根據(jù)交換要約及同意征求有效提交2019年4月票據(jù)的合資格持有人以現(xiàn)金支付截至2023年4月28日(不包括該日)的應(yīng)計(jì)利息。
上述本金額為2.38億美元的2019年4月票據(jù)將被注銷,其剩余未償還本金額將為6212.5萬美元。
2019年11月票據(jù)方面,將發(fā)行本金額為1.73億美元的2025年11月新票據(jù)(包括接納若干逾期指示)及以現(xiàn)金支付86.58萬美元作為獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。
2020年6月票據(jù)方面,將發(fā)行本金額為3.48億美元的2025年8月新票據(jù)(包括接納若干逾期指示)及以現(xiàn)金支付174.21萬美元作為獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)結(jié)清交換及同意代價(jià)。
本金額為1.73億美元的2019年11月票據(jù)及本金額為3.48億美元的2020年6月票據(jù)的有效提交作交換并根據(jù)交換要約接納的票據(jù)將被注銷。
注銷后,,2019年11月票據(jù)的剩余未償還本金額將為2413.5萬美元,而2020年6月票據(jù)的剩余未償還本金額將為5158.7萬美元。
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