全市場(chǎng)主要的13只跟蹤中證500指數(shù)且規(guī)模超過(guò)10億元的增強(qiáng)指數(shù)型基金年內(nèi)收益表現(xiàn)分化較大。

(相關(guān)資料圖)

華夏基金旗下兩只產(chǎn)品華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A、華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)A收益率表現(xiàn)突出，年內(nèi)收益均超過(guò)6%，排名前兩位。

景順長(zhǎng)城、申萬(wàn)菱信、建信基金等旗下產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)落后。其中，景順長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A年內(nèi)虧損2.91%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾4個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，該基金收取的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率均相對(duì)較高。

今年以來(lái)回報(bào)：華夏基金領(lǐng)跑，景順長(zhǎng)城、申萬(wàn)菱信基金跑輸基準(zhǔn)

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市場(chǎng)跟蹤中證500指數(shù)且規(guī)模超過(guò)10億元的增強(qiáng)指數(shù)型基金主要有13只（初始基金口徑，不包括ETF，下同）。

這些基金中，富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)、建信中證500指數(shù)增強(qiáng)、天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)的基金規(guī)模位居前三，均超過(guò)40億元。富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)A的成立時(shí)間較早，成立于2011年。

2023年年初以來(lái)至6月8日（下同），上述13只基金回報(bào)差異較大。其中，華夏基金表現(xiàn)突出，旗下兩只產(chǎn)品華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A、華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)A分別取得收益率6.41%、6.32%，排名前兩位。同期，這兩只基金的回報(bào)超越基準(zhǔn)收益率分別為4.74%、4.65%，同樣排名居前。

除了華夏基金旗下的兩只產(chǎn)品，國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A、萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A、富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)A等4只產(chǎn)品2023年以來(lái)的回報(bào)也超過(guò)了基準(zhǔn)收益率。

對(duì)比來(lái)看，景順長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A表現(xiàn)較為落后，年內(nèi)虧損2.91%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)約4.58個(gè)百分點(diǎn)。

其他產(chǎn)品中，申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A、建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A、博道中證500增強(qiáng)A今年以來(lái)也錄得負(fù)收益，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾1.9個(gè)百分點(diǎn)。

華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A：年內(nèi)跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)逾4個(gè)百分點(diǎn)

華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)成立于2020年3月25日，基金經(jīng)理是張弘弢、孫蒙，該基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：“中證500指數(shù)收益率×95%＋人民幣活期存款稅后利率×5%?！?/p>

該基金的投資目標(biāo)為：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。同時(shí)力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò) 0.5%，年跟蹤誤差不超過(guò)7.75%。

截至2023年一季度末，華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)的基金份額總額約為18.65億份，基金資產(chǎn)凈值為33.12億元。

2023年以來(lái)，華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A的收益率為6.41%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)4.74個(gè)百分點(diǎn)。

成立3年多以來(lái)，華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A累計(jì)取得收益率73.73%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)57個(gè)百分點(diǎn)，同類排名4/165。

景順長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A：年內(nèi)跑輸基準(zhǔn)逾4個(gè)百分點(diǎn)，管理費(fèi)率居前

景順長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A成立于2019年3月25日，基金經(jīng)理為黎海威、徐喻軍。該基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證500指數(shù)收益率×95%＋商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)×5%。

2023年以來(lái)，景順長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A年內(nèi)收益率為-2.91%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾4個(gè)百分點(diǎn)。

成立以來(lái)，景順長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A累計(jì)取得收益率33.25%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)26個(gè)百分點(diǎn)，但跑贏幅度明顯低于同為2019年成立的博道中證500增強(qiáng)A、萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A。

另一方面，盡管收益表現(xiàn)相對(duì)欠佳，景順長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)卻收取同類靠前的費(fèi)率，管理費(fèi)率為1.2%，在13只同類產(chǎn)品中居前；托管費(fèi)率為0.2%，也處于較高一檔。

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